Fundos de Investimento, Custódia e Administração de Ativos

Formação sobre organismos de investimento coletivo: estrutura e intervenientes, sociedades gestoras e depositários, cálculo do valor da unidade de participação, custódia, conflitos de interesse, reporting e controlos, com referência ao plano de contas das IFNB e dos OIC aprovado pela CMC (Regulamento n.º 1/26).

Gestoras, depositários, custodiantes, compliance, operações e investidores institucionais.

• Familiaridade com instrumentos financeiros ou com o mercado de capitais.

• Compreender a estrutura e os intervenientes de um fundo
• Distinguir as funções de gestão, depósito e custódia
• Calcular e controlar o valor da unidade de participação
• Identificar e gerir conflitos de interesse
• Cumprir as obrigações de reporting e de controlo

1. Módulo 1Organismos de investimento coletivo: tipos e estrutura
2. Módulo 2Sociedade gestora, depositário e custódia
3. Módulo 3Valorização de carteiras e valor da unidade de participação
4. Módulo 4Conflitos de interesse, reporting e plano de contas (Regulamento n.º 1/26)

• O participante compreende o funcionamento de um fundo de investimento e consegue controlar a valorização, o reporting e os conflitos de interesse.

• Template de cálculo do valor da unidade de participação
• Checklist de controlos do depositário
• Matriz de conflitos de interesse

Exercícios de cálculo, casos práticos e análise de relatórios de fundos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.