Fundamentos de Tesouraria Bancária e Gestão de Liquidez

A tesouraria gere todos os dias a liquidez do banco, as reservas e o acesso ao mercado monetário, e um erro de posição tem custo imediato. O curso apresenta a função de tesouraria e a sua organização, a liquidez diária e as reservas, os instrumentos e as fontes de funding e os seus custos, e o controlo de posições e limites em articulação com o ALM, com a simulação da gestão diária de liquidez. Os participantes levam um modelo de posição de liquidez diária, um glossário de tesouraria e um mapa de limites e controlos.

Tesouraria, operações, risco, finanças e novos colaboradores de mercados.

• Conhecimentos básicos de finanças ou de contabilidade bancária.

• Compreender o papel da tesouraria no banco
• Gerir a posição de liquidez diária
• Conhecer os instrumentos do mercado monetário
• Compreender as fontes de funding e os seus custos
• Controlar posições e limites

1. Módulo 1A função de tesouraria e a sua organização
2. Módulo 2Liquidez diária, reservas e mercado monetário
3. Módulo 3Funding, instrumentos e custos
4. Módulo 4Controlo de posições, limites e articulação com o ALM

• O participante compreende o funcionamento da tesouraria e consegue acompanhar a posição de liquidez e os respetivos controlos.

• Template de posição de liquidez diária
• Glossário de tesouraria
• Mapa de limites e controlos

Exercícios práticos, simulação de gestão diária de liquidez e casos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.