Cash Management e Gestão de Tesouraria para Empresas

Formação sobre gestão de tesouraria empresarial: previsão de tesouraria, gestão de contas e relações bancárias, pagamentos e recebimentos, financiamento de curto prazo, aplicação de excedentes, gestão do risco cambial e controlos, para empresas públicas e privadas.

Diretores financeiros e tesoureiros de empresas públicas e privadas; banca corporativa.

• Experiência em finanças empresariais ou em banca corporativa.

• Construir previsões de tesouraria fiáveis
• Otimizar contas, pagamentos e recebimentos
• Gerir o financiamento de curto prazo e os excedentes
• Controlar os riscos de tesouraria, incluindo o cambial
• Implementar controlos e segregação de funções

1. Módulo 1Previsão de tesouraria e ciclo de caixa
2. Módulo 2Contas, relações bancárias, pagamentos e recebimentos
3. Módulo 3Financiamento de curto prazo e aplicação de excedentes
4. Módulo 4Riscos, controlos e reporting de tesouraria

• O participante consegue organizar a tesouraria de uma empresa com previsões fiáveis, custos otimizados e controlos adequados.

• Modelo de previsão de tesouraria a 13 semanas
• Matriz de controlos de tesouraria
• Template de relatório de tesouraria

Exercícios em Excel, casos de empresas e construção de instrumentos reutilizáveis.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.